关于长治市城区2011年预算执行情况和2012年预算草案的报告

长治市城区财政局局长 王维新

各位代表：

受区人民政府委托，现将我区2011年预算执行情况和2012年预算草案的报告提请本次大会审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2011年全区预算执行情况

2011年是实施“十二五”规划的开局之年，我区财税工作在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的有力监督与支持下，坚持以科学发展观为统领，紧紧围绕转型跨越发展目标，继续落实积极的财政政策，以调整经济结构、转变发展方式为主线，不断增强财政在稳增长、促转型、惠民生中的作用和能力，为促进全区经济平稳较快发展和社会和谐稳定提供了坚实的财力保障，圆满完成了区十三届人大一次会议确定的全年预算任务。

（一）预算执行情况

2011年财政总收入完成186395万元，占预算的107.68%，同比增长24.19%，增收36309万元；一般预算收入完成38508万元，占预算的121.29%，同比增长39.93%，增收10989万元；一般预算支出完成60920万元，同比增长  24.45%，增支11969万元。收支执行结果为：一般预算收入  38508万元，加上级补助收入22562万元、债券转贷收入318万元，上年结余2308万元，收入总计为63696万元；支出总计为61120万元，其中：本级支出60920万元，上解上级支出200万元，收支相抵，年末滚存结余2576万元，剔除结转下年支出1988万元，净结余588万元，基本达到当年收支平衡并略有结余。

财政主要支出项目执行情况：

1、教育支出13755万元，完成预算的103.37%，同比增长22.71%，重点用于义务教育保障、困难学生补助，扶持中职教育、提高普通高中贫困学生资助比例、校安工程等。

2、社会保障和就业支出10864万元，完成预算的138.45%，同比增长48.66%,重点用于落实各项就业补助政策，城镇居民养老保险全覆盖，城市居民最低生活保障，做实企业养老保险个人账户，农村老党员、五保户生活补助等。

3、医疗卫生支出5636万元，完成预算的175.47%,同比增长37.03%，主要用于基本公共卫生服务，城镇居民医疗保险，城乡医疗救助，新型农村合作医疗，基层医疗卫生服务体系建设等。

4、文化体育与传媒支出983万元，完成预算的132.84%，同比增长68.32%，主要用于广播电视、新闻媒体、街道社区文化生活站、文化体育场馆建设、设备购置和维修改造等。

5、科学技术支出744万元，完成预算的120.39%，同比增长39.07%,主要用于重点企业的科技项目开发等。

6、农林水事务支出3376万元，完成预算的244.28%，同比增长45.89%,重点用于落实中央、省、市、区出台的强农惠农政策，农业基础设施建设、积极推进绿化工程和农村饮水安全工程、“一事一议”农村公益事业发展等。

7、公共安全支出2810万元，完成预算的124.56%，同比增长5.84%,主要用于维护社会公共安全、综合治理、大要案侦破、平安创建、信访维稳等。

8、城乡社区事务支出5299万元，完成预算的110.10%，同比增长5.62%,主要用于城乡社区事务、公共设施、环境卫生等。

9、一般公共服务支出11007万元，完成预算的140.86%，同比增长24.46%,主要用于党政机关正常运转、行政管理事务支出，文明城市创建，人力资源开发利用以及人口与计生事业发展等。

10、住房保障支出1590万元，完成预算的115.97%，同比增长68.97%,主要用于廉租住房补贴和个人住房公积金配套支出等。

总的来看，2011年，国家扩大消费需求，推动经济增长等宏观调控政策全面落实，全区经济发展质量、企业效益以及收入征管水平均有提高，财政收入任务圆满完成，支持经济转型、企业发展的支出及时足额到位，农业、科技、教育等法定支出增幅均高于财政经常性收入增长幅度，与人民群众密切相关的投入得到较好保障，财政保障能力进一步增强，财政支出结构持续优化，财政预算执行情况总体良好。

（二）2011年全区预算执行的措施与成效

1、突出收支管理，全力增强财政实力

为确保年初确定目标任务的圆满完成，区财税部门采取多种措施，实现了财政收入稳步增长，促进了可用财力进一步提高、财政支出规模进一步扩大和财政保障能力进一步提升。一是强化税收征管。进一步完善征收机制，继续实行联席会和例会制度，加强预算执行分析和部门协调沟通；全面加强小税种征管，清理税收漏洞，进一步提高了小税种占财政收入的比重；对税源进行充分调研和分析，加强重点税源监控，防止税收跑冒滴漏，努力做到应收尽收。二是密切关注经济运行对组织收入的影响，加强对财政经济形势的研究，突出重点税源的动态分析，统筹财政收支执行，坚持“以月保季，以季保年”，确保收入均衡入库；三是紧紧围绕我区的发展思路，以园区建设为载体，全力支持项目建设和招商引资，不断壮大区域经济实力和财政实力; 四是强化非税收入规范化管理，严格收费项目、收费依据、收费标准管理，严格执行“收支两条线”管理，确保实现财政收入目标，促进财政可持续发展；五是强化财政支出管理，坚持源头控管、全程监督、跟踪问效，不断提高财政支出监督绩效，确保了财政资金的安全、高效运行。

2、突出改善民生，全力支持社会事业发展

    2011年我区以关注民生、保障民生、改善民生为出发点，继续加大改善民生的投入力度，有力推进了社会的和谐发展。

一是机关单位公职人员工资水平得到提高。坚持以人为本、有保有压的方针，确保公教人员工资和津贴补贴按时足额发放，及时兑现了事业单位人员绩效工资，全年发放工资总额达21000万元，保障了干部职工和离退休人员的切身利益；

二是教育投入力度持续加大。义务教育阶段经费保障新机制不断完善，全区义务教育阶段在校学生全部实行“两免一补”，进一步完善中小学校舍安全改造工程，落实中职学生资助政策，有效提高了普通高中贫困生资助比例，全年拨付教育经费达13755万元；

三是支持公共医疗卫生服务体系建设。全区医疗卫生支出5636万元，大力支持新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险等工作，城乡医疗救助和基层医疗卫生服务体系得到进一步完善，为城乡居民提供了全方位的医疗保障网络，维护了社会稳定；

四是社会保障体系更加完善。下达城镇居民社会养老保险资金496.8万元，城镇居民社会保险实现全覆盖；继续实施城市低保、农村老党员、五保户生活补助政策，全年发放补助资金1329.8万元；完善支持自主创业机制，拨付再就业资金849万元；发放廉租住房租赁补贴资金330.78万元，有效缓解了困难群众的住房问题；

五是各项支农惠农政策落实有力。2011年，我区落实对种粮农民粮食补贴资金27.58万元，兑付家电下乡补贴资金4039万元，家电以旧换新补贴资金483万元，落实农村劳动力转移培训资金51.42万元，各项支农惠农政策得到了全面落实。

3、突出科学理财，全力推进财政改革创新

一是继续深化部门预算改革，规范预算编制程序，细化预算编制内容，按照公共财政政策的要求，落实公共财政支出，提高预算编制的科学性、准确性和完整性，从制度上保证了财政资金分配的公开、公平和科学，增强了政府宏观调控能力，推进了预算管理水平的提高；二是继续深化国库集中收付制度改革，国库集中支付体系运行良好,区级所有预算单位、全部财政性资金均已纳入国库集中支付范围；三是进一步深化非税收入管理改革，坚持落实“收支两条线”规定，严格执行“票款分离”制度，收入稳步增长，范围逐步扩大，管理不断规范；四是政府采购管理进一步规范，在完善我区政府采购管理制度的同时，进一步落实了“管采分离”机制，加强了政府采购现场管理，对政府采购过程实施了全程电子监控，健全了政府采购监督机制，全区政府采购规模达到5350万元，比预算资金节约了607万元，节约率为11.34%，有效降低了政府采购的成本。

二、2012年全区预算草案

（一）当前全区财政形势

从收入形势看,全区正在加快发展方式转变，经济发展的内生动力进一步增强，为财政收入增长奠定了基础。但2012年仍面临着诸多不确定性因素，主要是:经济增速放缓与物价上涨交织，经济运行的不确定性、不稳定性明显上升，产业结构和国民收入分配格局处于进一步深度调整的关键时期，保持全区经济平稳较快发展面临新的考验和挑战，这些都将对财政收入的增长产生重要影响。同时与2011年相比，财政政策性增收因素的带动作用明显减弱，个人所得税、营业税、增值税等结构性减税政策密集实施，都将带来较大的减收影响，保持全区财政收入的较快增长，任务十分艰巨。

从支出安排看，当前经济发展与社会建设领域的大事很多，资金需求很大，再加上刚性支出不断增加，进一步加剧了财政收支矛盾，增加了统筹安排的难度，如何切实做到量入为出，保持财政收支的可持续性面临严峻考验。

（二）预算安排的指导思想

2012年我区财政预算安排总的指导思想是：坚持以科学发展观为统领，认真贯彻落实省、市财政工作会议精神和区委、区政府2012年经济工作部署，紧紧围绕转型跨越发展目标，按照收入积极开源、强化征管，支出量财办事、突出重点的原则，继续落实积极的财政政策，努力增加财政收入，优化财政支出结构，着力保障和改善民生，坚持依法理财，推进财政科学化精细化管理，发挥财政职能作用，为实施“双擎四驱”战略和建设“四宜”新城区做出积极贡献。

（三）2012年全区预算安排情况

贯彻上述指导思想，2012年全区预算草案如下：

2012年全区财政总收入计划安排210690万元，增长    13.03%；一般预算收入计划安排43200万元，增长12.18%；一般预算支出计划安排54090万元，增长16.84%。主要支出安排情况是：一般公共服务9498万元，同比增长21.55%；公共安全2381万元，同比增长5.54%；教育14168万元，同比增长9.91%；科学技术762万元，同比增长23.30%；文化体育与传媒759万元，同比增长8.58%；社会保障和就业9918万元，同比增长26.39%；医疗卫生3135万元，同比增长17.6%；城乡社区事务5444万元，同比增长13.11%；农林水事务2916万元，同比增长84.01%；资源勘探电力信息等事务663万元，同比增长74.9%；住房保障1500万元，同比增长9.41%。

    三、完成2012年预算任务的主要措施

     2012年，我们将围绕既定目标，以服务发展为己任，以创先争优为抓手，以管理创新为动力，坚定不移推进财税改革发展，努力开创财政工作新局面。

    （一）立足调结构促发展，强化财源培育，提升持续生财能力

     一是加大招商引资力度。严格贯彻执行区委、区政府的经济发展方针政策，充分发挥财政职能作用，强化财源培植，着力优化投资环境，吸引更多的高科技企业落户、生根、结果，增强我区税基，增强财政发展后劲；二是培育壮大支柱产业和优势企业。以“五大”园区为载体，全面改造提升商贸物流、餐饮服务、装备制造和房地产开发等原有的四大支柱产业，加快发展高科技光电、新型建材、现代物流、总部经济、金融服务、商业旅游等六大新兴产业,支持企业规模扩张、做大做强；三是拓宽企业融资渠道。充分发挥金源担保公司和经济投资开发中心的作用，全力支持我区中小企业发展，加大对中小企业的信贷支持,解决资金瓶颈问题；四是加强国有资产监管。对全区各行政、事业单位出租房屋进行统一化、规范化管理。即：对全区各行政、事业单位的公有出租房，进行统一登记核实后公开招租，确保实现国有资产的保值增值，实现效益的最大化，为经营性国有资产的有效运作奠定良好基础。 

    （二）立足精细化科学化，加强收入征管，提升依法聚财能力

    一是全面加强税收征管，尽快出台房屋租赁税及城镇土地使用税等一系列符合我区实际的税收征管办法，积极构建城区街道协税护税平台，建立财税部门密切配合的工作机制。积极协同、配合税务部门，挖掘增收潜力，加大土地使用税、房屋租赁税、房产税等小税种的征管力度，堵塞漏洞，做到应收尽收；二是加强财政经济运行情况监测，全面、深入、准确地把握好经济运行和财政收入情况。继续加强税政、税源调研，强化对重点行业、重点企业、重点项目的纳税情况分析，召集各税务征收部门分析、研究、解决征收过程中出现的问题。三是要加强非税收入管理，深化“收支两条线”改革，进一步健全“单位开票、银行代收、财政统管、政府统筹”的非税收入征缴模式，确保财政收入稳定增长；四是积极争取上级资金扶持，促进全区经济社会各项事业发展。通过多种方式，形成齐抓共管、合力抓增收的良好氛围，促进全区财政收入稳定增长。　

（三）立足惠民生保重点，优化支出结构，提升高效用财能力

坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，进一步优化财政支出结构，把更多的财政资源用于改善民生和发展社会事业，重点突出四个方面：一是加大民生投入。在预算支出上，优先考虑和保障民生，把更多资金投向“三农”、教育、科技、社会保障、医疗卫生、住房保障、公共文化、公共安全等方面，切实解决群众关心的热点、难点问题，努力使全区人民学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居；二是继续支持惠民实事活动，保障重点项目建设。科学合理安排调度资金，集中财力办大事，促进全区社会和谐稳定；三是努力实现“六个确保”，即：确保全区公教人员工资足额发放，确保社会保障资金足额到位，确保文教、卫生支出足额到位，确保公、检、法、司等法定支出足额到位，确保党政机关正常运转所需资金足额到位，确保区委、区政府重点工程、重要工作所需资金足额到位；四是严格控制一般性支出，严格控制公务用车、会议经费、公务接待、因公出国等经费的增长，严格控制党政机关楼堂馆所建设项目。坚持厉行节约、勤俭办事，坚决制止各种铺张浪费，更好发挥财政资金使用效益。

    （四）立足优体制强管理，深化财税改革，提升科学理财能力    

一是继续深化部门预算改革，推行政府预算公开制度，提高财政工作的透明度。不断增强预算编制的科学性、公开性、透明性，提高财政资金支出的规范化、程序化、科学化水平；二是将国库集中支付改革向纵深推进，在全区全面实行公务卡制度，取消现金报帐，实行消费留痕，彻底杜绝“小金库”现象的发生；三是完善政府采购运行机制和监督体系，不断提高政府采购工作效率及财政资金的使用效益；四是严格财政监督管理。在加强内部管理、风险防范和提高效能的基础上，突出对财政资金的监督检查，重点加强对民生保障工程项目的监管，确保专项资金专款专用。

 各位代表，2012年是充满机遇和挑战的一年，要全面完成财政收支预算，做好各项财政工作，任务艰巨、责任重大。我们决心在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的有力监督与支持下，深入贯彻落实科学发展观，解放思想，坚定信心，振奋精神，迎难而上，确保2012年预算任务的圆满完成，为实施“双擎四驱”战略、建设“四宜”新城区而努力奋斗！

附表：http://www.kangcui888.com/uploadfile/2012/0717/20120717073354777.xls