关于长治市城区2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告
—2014年3月26日在长治市城区第十三届人民代表大会第四次会议上
长治市城区财政局局长 王翠红
各位代表：
受区人民政府委托，现将我区2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告提请本次大会审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。
一、2013年全区预算执行情况
2013年，面对严峻复杂的宏观经济形势，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的有力监督下，我区财政部门坚持以科学发展观为统领，深入学习贯彻党的十八大和十八届二中、三中全会精神，紧紧围绕全年财政工作目标，认真落实稳增长、促发展、调结构、惠民生等一系列决策部署，全区经济社会发展稳中向好，财政收入稳步增长，民生投入持续加大，重点支出保障有力，圆满完成了区十三届人大三次会议批准的预算草案及第十三届人大常委会第十七次会议批准的预算调整草案，为保持我区经济平稳健康发展做出了新的贡献。
（一）预算执行情况
2013年财政总收入完成246366万元，占预算的107.06%，同比增长20.27%，增收41528万元；一般预算收入完成47388万元，占预算的105.40%，同比增长9.62%，增收4160万元；一般预算支出完成79895万元，同比增长22.92%，增支14895万元。收支执行结果为：一般预算收入47388万元，加上级补助收入31384万元、债券转贷收入1581万元，上年结余6882万元，调入资金1059万元，收入总计为88294万元；支出总计为81676万元，其中：本级支出79895万元，上解上级支出200万元，债券还本支出1581万元，收支相抵，除安排预算稳定调节基金1000万元，年末滚存结余5618万元，剔除结转下年支出5050万元，净结余568万元，实现了当年收支平衡并略有结余。
财政主要支出项目执行情况：
1.教育支出18380万元，完成变动预算的122.89%，同比增长11.43%，重点用于全区中小学义务教育保障，扶持中职教育，校舍安全工程及新建幼儿园项目等。
2.社会保障和就业支出17867万元，完成变动预算的151.21%，同比增长65.18%,重点用于落实各项就业补助政策，城镇居民养老保险全覆盖，城市居民最低生活保障，做实企业养老保险个人账户，农村老党员、五保户生活补助，公益性岗位补贴，基层政权和“六星”社区创建等。
3.医疗卫生支出7345万元，完成变动预算的138.50%,同比增长33.91%，主要用于基本公共卫生服务，城镇居民医疗保险，城市医疗救助，新型农村合作医疗，基层医疗卫生服务体系建设等。
4.文化体育与传媒支出1589万元，完成变动预算的135.69%，同比增长30.89%，主要用于广播电视、新闻媒体、山西省第五专署历史纪念馆布展、文化体育场馆建设及设备购置，塔岭山浮雕文化墙工程及刘伯承工厂纪念馆建设等。
5.科学技术支出875万元，完成变动预算的113.34%，同比增长10.48%,主要用于重点企业的科技项目研发等。
6.农林水事务支出2808万元，完成变动预算的91.82%，同比下降16.8 %,重点用于落实中央、省、市、区出台的强农惠农政策，农业基础设施建设、东山通道绿化工程及月季园建设和农村饮水安全工程、“一事一议”农村公益事业发展等。
7.公共安全支出3321万元，完成变动预算的128.32%，同比增长16.53%,主要用于维护社会公共安全、综合治理、法检两院办案经费、平安创建及“两庭”建设等。
8.城乡社区事务支出5834万元，完成变动预算的99.23%，同比增长22.64%,主要用于城乡社区事务、公共设施、环境卫生、城市管理等。
9.一般公共服务支出12122万元，完成变动预算的115.25%，同比增长0.33%,主要用于党政机关正常运转、行政管理事务支出，人力资源开发以及人口与计生事业发展等。
（二）2013年全区预算执行的措施与成效
1.坚持以组织收入为要务，财政实力进一步增强
针对宏观经济环境的变化，我们始终把组织收入放在首位，坚持“保总量”与“优结构”两手抓，多管齐下促增收。一是围绕目标抓落实。以财税联席会议为载体，年初对全区重点企业的生产经营情况以及国家结构性减税政策出台相关行业税源进行分析，科学制定收入计划，年度执行过程中认真把握序时进度，确保组织收入的均衡性。二是齐抓共管养税源。继续支持了企业的发展，兑现了对企业的各项扶持政策。拓宽了税源信息渠道。深入各重点行业、企业调研，全面掌握影响税收收入增减变化因素及宏观经济形势变化对税源的影响，加大了对纳税大户生产经营情况和企业迁址、管户迁移情况的监控力度，为我区涵养了基础税源。三是加强协调抓收入。进一步强化了与各税务征收机关的协调机制，协助税务征收机关进一步规范了税收秩序，严格依法治税，依率计征，惩处偷逃税行为，加大清缴欠税力度，减少税收流失，保证了税收及时足额入库。同时，加大了对房产税和土地使用税等小税种的征收力度，确保了公共财政收入的稳定增长。四是深化改革保增收。以非税收入收缴制度改革为契机，加强预算单位非税收入管理，规范收缴入库程序，确保了应收尽收。
2.坚持以优化支出为重点，保障能力进一步提升
按照“保重点、保稳定、保大局、保平衡”的指导思想，坚持量财办事、适度从紧、统筹兼顾，收支平衡的原则，进一步调整优化支出结构，严格控制预算支出，合理使用财政资金，集中财力办大事、办实事，不断提高基本公共服务保障水平，为各项重点支出和区委、区政府重大决策顺利实施提供了资金保障。总体来讲有以下特点：一是预算执行得到进一步强化。进一步增强预算单位支出执行责任，提高预算支出执行的均衡性。基本支出除政策性因素外，不得追加支出预算，严控经费管理，努力提高财政资金使用效益。二是民生支出进一步增长。做到了“三优先三保证”，即：事关民生的财政投入优先考虑，事关民生的利益问题优先解决，事关民生的保障机制优先构建，保证了农业、科技、教育、计生等法定支出按比例增长；保证了对社会保障、医疗卫生等资金足额到位；保证了区委、区政府十件惠民实事所需资金的足额到位，为全区经济发展和社会稳定奠定了坚实基础。三是公教人员津补贴政策得到落实。根据有关文件精神，兑现了第三步规范公务员津补贴及事业人员的绩效工资，金额达5000余万元，兑现了全区财政供养人员提高冬季取暖费补贴，兑现了2012年度未休带薪年休假报酬。四是一般性支出得到压缩。按照中央、省、市要求，继续厉行节约，坚持勤俭办一切事业，严格控制“三公”经费（公务接待费、出国出境经费、车辆购置及运行费），严格控制水、电、油、会议费、差旅费等，一般性支出实行零增长。继续从严控制楼堂馆所建设，从严控制办公楼维修项目，严禁超预算超标准装修办公用房。压缩了行政运行成本，提高了财政资金使用效益。
3.坚持以改革创新为动力，财政职能进一步发挥
一年来，我们始终坚持把创新融入财政改革和管理之中，不断树立财政精细化管理理念，整体推进预算管理、支出管理和资金管理的改革进程，严把财政资金安全运行的关口。
一是预算精细化管理水平明显加强。完善了区级财政供养人员信息库，推进了预算管理与资产管理、绩效评价相结合，充分利用人员数据、决算数据、工资发放数据、财务核算信息集中监管等基础信息，不断规范预算编制、增强了预算科学性及透明度。二是非税收入管理系统建设工作初见成效。严格按照上级财政部门要求，积极推进非税收入改革，在完成大量前期工作的基础上，非税收入收缴系统于9月1日在我区正式运行，并实现了全省联网。三是政府采购工作有新举措。2013年扩大了政府采购范围和规模，健全了公开招标供应商采购前行贿犯罪档案的查询机制，加大了对违反规定的供应商和采购单位的处罚力度。全年采购次数达264次，政府采购预算资金为1682万元，实际采购资金为1455万元，比预算资金节约227万元，节约率13.49%。四是家电下乡工作圆满收官。自2009年2月开始实施的“家电下乡”工作至2013年3月正式结束。四年来，共销售各类家电下乡产品33.8万台，销售金额达100228万元，补贴金额达11363.5万元，占全市总兑付量的49%，兑付率达100%，使该项工作实现圆满收官。
4.坚持以依法理财为根本，监督职能进一步完善
一是完善预算管理机制。认真执行《预算法》等法律法规，做到预算编制、执行、监督相分离、相制约，坚持“有预算不超支、无预算不开支”的制度，努力把财政支出控制在财力许可的范围之内，自觉接受人大和审计部门对财政预算、执行、决算各个环节的法律监督和政协的民主监督。二是开展对专项资金的检查。充分发挥会计监督作用，把会计监督检查工作延伸，对惠农专项资金、社保资金、企业扶持资金、科技三项费等进行了检查，涉及金额1250万元，对发现的问题进行了严肃处理并及时提出整改落实意见。三是强化政府采购的监管。切实完善制度建设，严格按照政府采购基本程序，对采购全过程进行电子监控，全程录像，进一步规范了采购三方的行为。并与国家工作人员防止利益冲突工作相结合，在监管方面再筑一道防火墙。四是强化工资管理。进一步完善了城区网工资查询功能，做到了及时、准确、完整。从加强财政供养人员管理入手, 严把审核关。重点审核人员调动、病故、在职转退休、岗位变动、独生子女费、生育保险等方面存在的漏洞，并对公益岗位人员及财政负担的合同工在岗情况进行了审核，全年共扣回多领财政资金88万元，并对10余名长期不上班人员停发了工资。
总的来看，2013年全区财政预算执行情况良好，财政收入持续增长，支出结构不断优化，财政保障能力进一步增强，财政管理水平进一步提高。但我们也清醒地看到，当前我区财政运行中还存在一些亟待解决的矛盾和问题：一是财政收入持续高增长难度加大。从长远来看，涵养壮大财源的任务较重，财政支持经济发展的机制和手段有待进一步完善；二是财政资源配置需进一步优化。面对日益增长的民生需求与财政资金供给之间的矛盾，提高财政资源配置效率和资金保障能力显得尤为重要。对此，我们将采取更加有力的措施逐步加以解决，努力把财政工作做得更好。
二、2014年全区预算草案
（一）当前全区财政形势
2014年，宏观经济形势依然错综复杂，财政形势将更加严峻，财政增收难度进一步加大，支出需求增长迅速，财政平衡的压力不断加大；财政支出结构仍需优化，财政资金使用效益有待提高；预算执行的规范性、有效性和均衡性有待进一步提高等，支出刚性强、压力大，预算平衡难度进一步增加。这更需要我们找准工作重点和着力点，发扬“跳起来摘桃子”的进取精神，以新思维、新理念、新办法，在抓收入的同时更加注重财政管理和支出责任，更加注重保障和改善民生，更加注重厉行节约反对浪费，为全区经济社会全面发展提供坚实的基础和保障。
（二）预算安排的指导思想
根据对2014年经济形势的分析预测，按照区委的工作部署，2014年我区财政工作的指导思想是：坚持以科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大、十八届三中全会、中央经济工作会议和省、市一系列财政工作会议精神，紧紧围绕“五五”战略，按照“双擎四驱”发展部署，牢固树立“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，壮大地方财力，优化支出结构，夯实征管基础，培植有效财源，加强队伍建设，为建设“五宜”城区做出应有的贡献。
（三）2014年全区预算安排情况
贯彻上述指导思想，2014年全区预算草案如下：
2014年全区公共财政预算收入计划安排51668万元，增长9.03%；公共财政预算支出计划安排65112万元，增长14.18%。主要支出安排情况是：一般公共服务11680万元，同比增长 11.05%；公共安全2989万元，同比增长15.49%；教育17389万元，同比增长16.27%；科学技术873万元，同比增长13.08%；文化体育与传媒1275万元，同比增长55.29%；社会保障和就业11839万元，同比增长9.46%；医疗卫生5465万元，同比增长29.35%；城乡社区事务6522万元，同比增长10.94%；农林水事务3262万元，同比增长6.67%；住房保障2000万元，同比增长11.11%。
三、完成2014年预算任务的主要措施
2014年，我们将围绕既定目标，以组织收入为中心，以财源建设为根本，以改善民生为重点，以改革创新为动力，坚定不移推进财税改革，努力开创财政工作新局面。
（一）加强收入征管，确保财政收入稳中有升
一是加强收入分析预测。完善财政收入动态管理，把握财政收入发展走势，加强对重点税种、重点行业和企业的税源监控和经济税收对比分析，挖掘收入增长潜力。二是强化责任考核机制。继续强化责任考核机制，做到收入目标早分解、早落实；组织收入早部署、早开展；年终考核精计算、严奖惩。三是加大收入征管力度。加大对重点纳税企业和重点收入项目监管，挖掘非税收入增收潜力；尽快开展房屋租赁领域的税收征管工作，挖掘增收潜力，做到应收尽收。四是加大清理欠税力度。要切实加大清理欠税的力度。组织协调各税务征收机关对历年欠税进行全面清查，对欠税企业生产经营情况进行分类，根据不同情况采取不同措施，逐一清欠。要进一步加大清理房产税、城镇土地使用税及房地产企业土地增值税的力度，协同税务部门对新开发小区未办理房屋产权证情况进行摸底，加大收缴契税的力度，确保财政收入稳定增长。
（二）优化支出结构，着力保障重点支出需要
一是从严控制一般性支出。在保工资、保运转、保稳定的基础上，严格执行关于厉行节约的相关规定，大力压缩和控制“三公”经费等一般性支出。二是加大民生投入力度。按照“守住底线、突出重点”的原则，支持教育、社会保障、医疗卫生、城乡社区事务等与老百姓密切相关的公益事业的发展，城市低保标准由每人每月470元提高到495元，新农合补助标准由人均340元提高到390元；教育投入占财政支出比例要达到17%以上；支持再就业工作；积极落实再就业优惠政策，支持解决零就业家庭就业问题。三是努力做到“六个确保”。即：确保全区公教人员工资及时足额兑现；确保社会保障资金足额到位；确保农业、科技、文教、卫生等支出足额到位；确保公、检、法、司等法定支出足额到位；确保党政机关正常运转所需资金足额到位；确保区委、区政府重点工程、重点工作所需资金足额到位。
（三）优化财政管理，全面提升精细理财水平
一是建立健全财政财务管理制度。认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，继续从严控制一般性支出。要参照省市标准，一般性支出压缩10%，“三公”经费只减不增。要根据中央和省市要求，进一步制定“三公”经费、差旅费、培训费管理等制度办法，加快建立科学合理、完整规范、符合实际的公务支出标准体系，促进公务支出管理科学化、规范化、透明化。二是逐步推进预算绩效管理。牢固树立绩效理念，进一步完善预算绩效管理制度，逐步建立贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理工作机制，让有限的预算支出产生更大的效益，真正把钱用在刀刃上。重点推进重点领域、重大项目的绩效管理，提高绩效评价资金总量在公共财政支出中的比重，降低支出成本，提高使用绩效。三是强化国有资产监管。出台城区国有资产配置暂行办法和暂行标准，结合办公用房清理工作，对全区各行政、事业单位的公有出租房，进行统一登记核实后公开招租，确保国有资产的保值增值。
（四）注重依法理财，继续推进各项财政改革
一是深化国库集中支付改革。将工资统发、社保资金、基建专户管理资金全部纳入国库集中支付体系，真正做到横边纵底改革目标；二是扎实推行预算信息公开工作。按照省市统一部署，进一步推进预决算信息公开，重点推进“三公经费”和行政经费公开工作，提高财政资金使用的透明度，切实提高财政资金支出的规范化、程序化、科学化水平；三是进一步推进公务卡结算制度改革。按照上级安排，适时出台《城区公务卡强制结算目录》，逐步取消现金报账，党政机关国内发生的公务差旅费、公务接待费、会议费、培训费等经费支出，除按规定实行财政直接支付转账外，全部使用公务卡结算。四是完善政府采购运行和监管机制。逐步完善纪检、监察、审计、财政“四位一体”的政府采购监督机制。五是加强财政监督管理。在加强内部管理、风险防范和提高效能的基础上，做到财政资金管理与预算绩效评价相结合，财政资金管理与防止利益冲突相结合，确保财政资金安全有效运行。
（五）加强作风建设，扎实开展群众路线教育实践活动
要按照区委区政府的部署，以群众路线教育实践活动为载体，把“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总要求贯穿始终，把查找问题、剖析问题、解决问题作为着力点，切实找准、找实财政部门“四风”方面存在的突出问题，对症下药，及时整改，使财政部门党员干部思想进一步提高，作风进一步转变，为民务实清廉形象进一步树立。要牢固树立群众观点，切实强化服务理念，完善办事流程，提升服务效率，真正让广大群众看到教育实践活动带来的新变化，取得的新成果，收到的新成效。
各位代表，今年的财政工作任务，我们将在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，按照区委九 届四次会议精神，紧紧围绕区三干会所确定的工作思路，攻坚克难，开拓进取，确保全面完成2014年财政预算和各项工作任务，为实施“双擎四驱”发展战略、如期完成“六增工程”、加快建设“五宜”城区做出更大贡献！